풍성한 9월 공모주 일정
8월은 가뭄이었지만 9월 공모주 일정은 탄탄하다!이 중 흥행할 만한 몇몇 종목은 따로 포스팅 발행 예정이다.
연휴 직후 9/13~14 청약을 앞둔 종목으로 KBSPAC22호가 있다. 해당 공모주 청약에 관한 글은 아래 참조
리츠 공모주 투자 : 9월 신규 상장주식 KB스타리츠 청약일정 정말 오랜만에 리츠 공모주 등장이네…! 9월 신규 상장주식 공모주 일정이 매우 알찬 가운데 눈… blog.naver.com
오늘은 9월 공모주 일정 중 반도체 관련주인 오픈엣지 테크놀로지 기업 정보와 공모주 일정에 대해 정리하고자 한다. 9월 공모주 일정, 반도체 관련주 오픈엣지 테크놀로지 기업정보
지난 2017년 12월 설립된 중소벤처기업으로 국내 유일의 반도체 설계자산(IP, Intellectual Property) 회사다. 반도체 IP 사업이란 조금 생소할 수 있지만 반도체 칩을 직접 제작하는 것이 아니라 반도체 핵심 설계도라 할 수 있는 IP(지적재산)를 제작해 팹리스 업체에 공급하는 것을 말한다.* 참고로 이성현 기업 대표이사가 2007~2015년 삼성전자 시스템LSI사업부 엑시노스(갤럭시AP) 설계담당 수석연구원이었던 과거가 있다.
라이선스 요금과 IP가 적용된 반도체 칩 양산에 따른 학습 로열티(Running royalty)를 받는 수익 구조를 갖고 있어 반도체 칩 생산량 증가 시 매출도 증가한다.유사한 사업모델을 가진 업체로는 영국의 ARM 등이 있다.
2022년 반기 매출액 기준 라이선스 수수료가 전체의 91.6%, 유지/보수 비중이 8.3%였으며 2018~2021년까지 연평균 매출액 성장률이 107%의 가파른 성장세를 보였다. 특히 올 상반기 매출액이 이미 70억원을 기록하며 지난해 연간 매출액을 넘어섰다.다만 아직 수출보다는 내수 비중이 압도적으로 큰 상태다.
한국에 있는 본사 외에 미국과 캐나다에 자회사를 두고 있어 향후 글로벌 반도체 시장을 타깃으로 경쟁력 확보에 힘쓰고 있다.글로벌 톱티어 페플리스 회사를 포함해 30건 이상의 라이선스 계약을 수주하는 등 다양한 고객사를 기반으로 한다.주요 고객사의 매출 비중은 다음과 같다.AI 반도체 시장 규모는 2020년 24조원(약 491억달러)에서 2025년 65조원(약 184억달러)로 연평균 20%, 5년간 2.6배 성장이 전망되는 시스템반도체 차세대 성장동력 분야다.다만 아직 적자에서 벗어나지 못하고 있는 이익 미실현 기업이다.올해 반기 기준 영업손실 60억원, 당기순손실 63억원을 기록하는 등 설립 후 영업손실이 이어지고 있다.재무적으로는 2020년 이후 호전 양상을 보이고 있다.2022년 반기 기준 부채비율 49%또 현재 기관투자자들 사이에서 그 평가가 엇갈리고 있는 상황이라 1) 반도체 공급부족 장기화에 따른 수혜가 가능하다는 전망이 있는가 하면 2)실제 매출액 대비 예상 기업가치가 지나치게 높다는 의견도 있다.확실히 생소한 업종이라 전망도 여러 가지일 것 같지만 긍정적 의견과 부정적 의견을 나눠 정리해봤다.실수요 예측 결과를 봐야 할 것 같아.반도체 관련주 오픈엣지 테크놀로지 공모주 일정9월 7~8일 기관투자가 대상 수요예측을 마쳤다.주당 희망 공모가는 15,000~18,000원이다. 예상 시가총액은 3126억~3750억원으로 책정돼 이익 미실현 기업의 상장이므로 주주에게 환매청구권을 부여한다.희망공모가 545억~655억원 공모금액 약 15,000~18,000원 일반투자자 배정물량+청약한도 909,161~1,090,992주(균등:454,580~545,496주) 청약한도 45,000~54,500주<한도우대> 200%까지*회원등급에 따라 비율이 다른 주간사 삼성증권기관 수요예측 9/7(수)~9/8(목) 일반투자자 청약일 9/16(목) 배정환급일/9월 20일/20일/상장환급일/9월비대면 계좌 개설 시 당일 계좌 개설 및 공모주 청약이 가능하며 청약수수료 및 청약주식 단위는 다음과 같다.참고하셔서 오늘도 첨부하는 오픈엣지 테크놀로지 증거금표! 공모가 상단 기준으로 계산되어 최종 가격으로 입력해보시면 된다. 첨부파일 오픈 에지 기술 증거금 표.xlsx 파일 다운로드 내 컴퓨터 저장네이버 MYBOX에 저장네이버 MYBOX에 저장오픈 엣지 테크놀로지 공모주 청약 주의사항마지막에 공모주 청약 전에 유의해서 살펴봐야 할 사항을 정리했다.① 위에서도 언급했듯이 한국형 테슬라 요건(이익 미실현 기업)방식으로 상장하는 기업에서 확정 공모 가격이 낮으면 상장 요건의 하나인 시가 총액 1,000억원 이상의 기준을 달성하지 못할 가능성도 있다.이 경우 개원 에지 테크놀로지는 코스닥 시장에 상장하지 못하고 공모 물량의 주식도 거래가 불가능하다.물론 논란은 많지만 그래도 사업 군도 희소성이 있고 비록 아직 적자이지만 매출도 증가하면서 시가 총액 1,000억원 이상은 달성할 것으로 보인다.② 상장 직후의 유통 가능 물량은 26.5%로 높은 편은 아니다.다만 공모 주식의 14.76%인 52만 6641주(14.76%)이 구주 매출 예정이며 임직원에게 부여한 주식 매수 선택권(스톡 옵션)중 행사하지 않은 주식 수가 132만 151주 있다. 스톡 옵션 행사 가격이 283원~7920원에 시세 차익이 매우 큰 상태에서, 이 중 절반 정도의 66만 2,251주는 상장 직후에 스톡 옵션 행사가 가능하므로, 이에 의한 매도 물량도 주의해야 한다.③ 주관사, 삼성 증권..올해 삼성 증권이 주관을 맡은 회사의 상장 후 주가 성적이 별로 좋지 않았다.그래도 대명 에너지가 8월 이후 크게 올랐네.특히 최근의 종목은 송 일본 하이테크를 제외하고 모두 확정 공모 가격이 희망 공모 가격의 하단 또는 그 아래였다.(스펙 주식은 제외)삼성 증권, 이번에는 믿어도 좋을까.지금까지 2022년 9월 공모주 일정 및 신규 상장주식 오픈엣지 테크놀로지 기업정보, 공모주 청약 일정이었다.연휴 후 발표될 수요예측 결과에 주목해보자!!! 도움이 되셨다면 다른 공모주 청약정보를 보러 블로그 이웃추가 + 인플루언서 팬이 되어 놀러오세요>> 여기지금까지 2022년 9월 공모주 일정 및 신규 상장주식 오픈엣지 테크놀로지 기업정보, 공모주 청약 일정이었다.연휴 후 발표될 수요예측 결과에 주목해보자!!! 도움이 되셨다면 다른 공모주 청약정보를 보러 블로그 이웃추가 + 인플루언서 팬이 되어 놀러오세요>> 여기